易米鑫选品质混合A(019435)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
94,650,359.87 |
191,276,331.53 |
| 其中：股票投资 |
94,650,359.87 |
99,045,080.85 |
| 债券投资 |
- |
92,231,250.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
39,500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
80,576.10 |
| 应收申购款 |
500,500.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
101,000,366.65 |
247,678,606.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
153,877.08 |
| 应付赎回款 |
667,992.17 |
13,264,594.63 |
| 应付管理人报酬 |
105,690.11 |
288,704.49 |
| 应付托管费 |
17,615.05 |
48,117.41 |
| 应付销售服务费 |
19,331.25 |
88,824.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
2,305.99 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
165,000.00 |
62,071.42 |
| 负债合计 |
975,628.58 |
13,908,495.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,416,377.97 |
238,072,431.01 |
| 未分配利润 |
4,608,360.10 |
-4,302,320.81 |
| 所有者权益合计 |
100,024,738.07 |
233,770,110.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
101,000,366.65 |
247,678,606.10 |
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