永赢睿信混合C(019432)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
12,454,310.59 |
16,470,687.86 |
| 存出保证金 |
1,242,686.50 |
654,002.16 |
| 交易性金融资产 |
1,150,099,101.06 |
1,266,697,237.35 |
| 其中：股票投资 |
1,144,821,324.96 |
1,266,697,237.35 |
| 债券投资 |
5,277,776.10 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
66,510,194.86 |
- |
| 应收证券清算款 |
30,177,414.63 |
18,411,874.05 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
572,477.00 |
| 应收申购款 |
1,109,677.42 |
19,974,398.56 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,364,122,501.04 |
1,508,143,237.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
4,066,032.70 |
| 应付赎回款 |
35,401,089.33 |
13,169,623.41 |
| 应付管理人报酬 |
1,358,363.50 |
1,305,868.86 |
| 应付托管费 |
226,393.94 |
217,644.80 |
| 应付销售服务费 |
392,949.70 |
477,736.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
18.74 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
3,670,374.04 |
2,664,493.50 |
| 负债合计 |
41,049,189.25 |
21,901,399.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,147,925,508.80 |
1,373,392,456.88 |
| 未分配利润 |
175,147,802.99 |
112,849,381.00 |
| 所有者权益合计 |
1,323,073,311.79 |
1,486,241,837.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,364,122,501.04 |
1,508,143,237.29 |
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