国联安价值甄选混合(019430)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
12,921.22 |
| 存出保证金 |
50,179.59 |
| 交易性金融资产 |
113,025,725.98 |
| 其中：股票投资 |
109,470,919.82 |
| 债券投资 |
3,554,806.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,196,484.87 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
49,262.08 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
117,741,284.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
722,446.29 |
| 应付赎回款 |
157,115.81 |
| 应付管理人报酬 |
123,191.44 |
| 应付托管费 |
20,531.89 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
193,636.87 |
| 负债合计 |
1,216,922.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
107,542,680.93 |
| 未分配利润 |
8,981,681.06 |
| 所有者权益合计 |
116,524,361.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
117,741,284.29 |
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