中银数字经济混合C(019427)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,110.76 |
1,262,728.00 |
| 存出保证金 |
124.23 |
- |
| 交易性金融资产 |
452,460.00 |
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| 其中：股票投资 |
452,460.00 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
323.00 |
503,836.35 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
719,135.02 |
1,973,565.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
328.34 |
925.97 |
| 应付管理人报酬 |
686.29 |
1,145.53 |
| 应付托管费 |
114.39 |
190.89 |
| 应付销售服务费 |
51.85 |
325.86 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
32,532.83 |
420,039.87 |
| 负债合计 |
33,713.70 |
422,628.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
640,926.34 |
1,581,223.79 |
| 未分配利润 |
44,494.98 |
-30,286.29 |
| 所有者权益合计 |
685,421.32 |
1,550,937.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
719,135.02 |
1,973,565.62 |
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