国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
9,769,323.38 |
9,834,030.95 |
9,585,711.26 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
2,809.31 |
599.57 |
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| 应收申购款 |
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19.98 |
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| 其他资产 |
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39.44 |
192.22 |
| 资产总计 |
10,475,251.11 |
10,412,736.10 |
10,214,698.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
3,523.92 |
3,819.25 |
3,369.78 |
| 应付托管费 |
801.76 |
868.30 |
827.54 |
| 应付销售服务费 |
515.93 |
524.88 |
500.11 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
864.83 |
681.76 |
178.65 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,959.40 |
10,000.00 |
12,432.42 |
| 负债合计 |
10,665.84 |
15,894.19 |
17,308.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,027,486.59 |
10,009,700.83 |
10,009,000.00 |
| 未分配利润 |
437,098.68 |
387,141.08 |
188,389.60 |
| 所有者权益合计 |
10,464,585.27 |
10,396,841.91 |
10,197,389.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,475,251.11 |
10,412,736.10 |
10,214,698.10 |
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