中欧磐固债券C(019418)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧磐固债券C(019418)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	12,658,997.08	7,329,934.96
存出保证金	951,562.17	1,074,248.95
交易性金融资产	1,838,134,640.83	1,257,610,440.63
其中：股票投资	90,847,481.95	93,945,173.12
债券投资	1,616,814,008.06	1,115,937,475.51
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	4,137,623.57	4,970,960.23
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	14,972,821.95	1,351,003.14
其他资产	-	-
资产总计	1,871,473,272.12	1,273,365,798.70
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	215,019,906.94	190,050,794.98
应付证券清算款	4,551,703.28	25,445.53
应付赎回款	12,005,632.55	6,153,313.22
应付管理人报酬	755,357.17	621,359.37
应付托管费	125,892.86	103,559.90
应付销售服务费	286,773.64	185,383.66
应付交易费用	-	-
应交税费	49,206.61	59,426.27
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	157,500.42	467,109.83
负债合计	232,951,973.47	197,666,392.76
所有者权益
实收基金	1,515,748,895.68	1,036,206,188.58
未分配利润	122,772,402.97	39,493,217.36
所有者权益合计	1,638,521,298.65	1,075,699,405.94
负债及所有者权益总计	1,871,473,272.12	1,273,365,798.70

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