长城新兴产业混合C(019412)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城新兴产业混合C(019412)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	90,063.93	59,417.24	55,800.62
存出保证金	22,233.02	9,256.43	20,201.18
交易性金融资产	49,152,901.71	50,978,360.15	60,363,019.81
其中：股票投资	46,197,479.13	50,978,360.15	60,363,019.81
债券投资	2,955,422.58	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	50,726.78	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,154.37	5,718.18	18,822.20
其他资产	-	-	-
资产总计	54,685,884.54	57,252,988.57	67,322,468.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	13,869.80	2,859.54	44,123.81
应付管理人报酬	57,270.22	56,555.75	68,172.06
应付托管费	9,545.04	9,425.95	11,361.99
应付销售服务费	14.29	1.35	1.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	61,176.85	122,771.17	90,886.65
负债合计	141,876.20	191,613.76	214,546.47
所有者权益
实收基金	26,001,443.55	29,296,812.12	31,697,721.42
未分配利润	28,542,564.79	27,764,562.69	35,410,200.69
所有者权益合计	54,544,008.34	57,061,374.81	67,107,922.11
负债及所有者权益总计	54,685,884.54	57,252,988.57	67,322,468.58

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