华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
10,649.02 |
15,811.92 |
3,358.86 |
| 存出保证金 |
6,264.23 |
5,238.88 |
8,087.02 |
| 交易性金融资产 |
15,159,442.29 |
12,044,724.51 |
10,512,872.71 |
| 其中：股票投资 |
233,729.10 |
217,756.10 |
193,032.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,258.29 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
374,093.12 |
23,590.10 |
16,609.16 |
| 其他资产 |
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2,825.07 |
| 资产总计 |
16,382,453.24 |
12,899,845.29 |
11,180,297.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
271,863.37 |
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| 应付赎回款 |
130,985.44 |
114,480.16 |
27,973.85 |
| 应付管理人报酬 |
434.88 |
388.73 |
352.66 |
| 应付托管费 |
87.00 |
77.76 |
70.50 |
| 应付销售服务费 |
675.87 |
503.04 |
330.99 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
2,008.39 |
1,035.66 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,900.00 |
49,904.02 |
30,000.56 |
| 负债合计 |
413,954.95 |
166,389.37 |
58,728.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,307,205.86 |
12,412,696.32 |
11,546,152.43 |
| 未分配利润 |
1,661,292.43 |
320,759.60 |
-424,583.17 |
| 所有者权益合计 |
15,968,498.29 |
12,733,455.92 |
11,121,569.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,382,453.24 |
12,899,845.29 |
11,180,297.82 |
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