财通资管中证1000指数增强C(019403)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
75,541.35 |
74,861.11 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
10,749,204.26 |
12,206,463.15 |
| 其中：股票投资 |
10,749,204.26 |
12,206,463.15 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
43,208.84 |
58,869.53 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,635,422.16 |
14,992,371.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
40,992.96 |
258,849.21 |
| 应付管理人报酬 |
8,047.87 |
3,035.82 |
| 应付托管费 |
1,005.98 |
379.45 |
| 应付销售服务费 |
462.45 |
706.25 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
4,200.61 |
3,071.11 |
| 负债合计 |
54,709.87 |
266,041.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,374,452.83 |
15,845,106.69 |
| 未分配利润 |
1,206,259.46 |
-1,118,777.20 |
| 所有者权益合计 |
11,580,712.29 |
14,726,329.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,635,422.16 |
14,992,371.33 |
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