国泰君安安睿纯债债券A(019400)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安安睿纯债债券A(019400)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	4,982,268,186.26	2,182,511,279.74	4,356,432,330.62
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,982,268,186.26	2,182,511,279.74	4,356,432,330.62
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,833,292.82	106,946.52	4,985.07
其他资产	-	-	-
资产总计	4,987,460,459.52	2,189,537,218.10	4,651,094,701.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,322.31	-	70,028,287.12
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	700,275.43	-	4,988.01
应付管理人报酬	790,346.77	504,776.10	515,131.89
应付托管费	263,448.94	168,258.68	171,710.63
应付销售服务费	18,257.40	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	129,997.75	173,793.41	36,705.66
负债合计	6,902,648.60	846,828.19	70,756,823.31
所有者权益
实收基金	4,780,189,944.74	2,148,446,089.44	4,553,180,838.88
未分配利润	200,367,866.18	40,244,300.47	27,157,039.25
所有者权益合计	4,980,557,810.92	2,188,690,389.91	4,580,337,878.13
负债及所有者权益总计	4,987,460,459.52	2,189,537,218.10	4,651,094,701.44

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