国投瑞银恒睿添利债券A(019398)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
14,560,286.28 |
4,900,354.88 |
| 存出保证金 |
358,014.88 |
575,262.98 |
| 交易性金融资产 |
1,025,607,764.73 |
1,271,471,252.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,025,607,764.73 |
1,271,471,252.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
90,005,341.94 |
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| 应收证券清算款 |
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11,142,983.60 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
49,131,221.00 |
63,471,039.42 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,209,373,269.70 |
1,364,559,710.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
200,001,927.98 |
150,028,865.11 |
| 应付证券清算款 |
15,014,573.99 |
- |
| 应付赎回款 |
5,767,528.39 |
6,652,444.38 |
| 应付管理人报酬 |
111,184.37 |
146,726.83 |
| 应付托管费 |
27,796.12 |
36,681.70 |
| 应付销售服务费 |
84,047.25 |
120,224.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
52,262.30 |
36,734.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
186,545.11 |
115,180.16 |
| 负债合计 |
221,245,865.51 |
157,136,857.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
951,939,674.00 |
1,177,862,115.58 |
| 未分配利润 |
36,187,730.19 |
29,560,737.36 |
| 所有者权益合计 |
988,127,404.19 |
1,207,422,852.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,209,373,269.70 |
1,364,559,710.58 |
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