浦银安盛策略优选混合C(019395)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
977,197.17 |
2,731,250.46 |
10,827,875.34 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
9,279,966.08 |
17,504,290.08 |
60,358,045.18 |
| 其中：股票投资 |
9,279,966.08 |
17,504,290.08 |
60,358,045.18 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
638,724.30 |
133,256.74 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
2,585.34 |
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| 应收申购款 |
30.00 |
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564.09 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,795,615.95 |
20,585,153.26 |
72,254,628.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
144.14 |
82,918.32 |
9,508.31 |
| 应付管理人报酬 |
11,711.16 |
24,150.97 |
73,303.86 |
| 应付托管费 |
1,951.84 |
4,025.15 |
12,217.29 |
| 应付销售服务费 |
2,261.88 |
4,080.46 |
16,652.41 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
438.40 |
150,000.00 |
84,535.36 |
| 负债合计 |
16,507.42 |
265,174.90 |
196,217.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,689,481.58 |
20,400,857.38 |
74,652,846.80 |
| 未分配利润 |
-910,373.05 |
-80,879.02 |
-2,594,435.54 |
| 所有者权益合计 |
11,779,108.53 |
20,319,978.36 |
72,058,411.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,795,615.95 |
20,585,153.26 |
72,254,628.49 |
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