嘉实匠心严选混合C(019393)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
12,212,545.56 |
24,698,160.16 |
| 其中：股票投资 |
11,199,911.59 |
23,193,032.21 |
| 债券投资 |
1,012,633.97 |
1,505,127.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,001,430.48 |
971,060.75 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3.00 |
400.00 |
| 其他资产 |
7.99 |
7.99 |
| 资产总计 |
14,344,368.86 |
26,252,599.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
499,986.47 |
- |
| 应付赎回款 |
738,547.77 |
21,690.27 |
| 应付管理人报酬 |
14,769.55 |
26,307.31 |
| 应付托管费 |
2,461.62 |
4,384.58 |
| 应付销售服务费 |
1,556.62 |
3,262.68 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
67,962.97 |
83,891.60 |
| 负债合计 |
1,325,285.00 |
139,536.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,767,996.87 |
26,897,971.90 |
| 未分配利润 |
2,251,086.99 |
-784,909.10 |
| 所有者权益合计 |
13,019,083.86 |
26,113,062.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,344,368.86 |
26,252,599.24 |
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