东财科创50C(019386)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
82,811,404.51 |
13,538,469.87 |
| 其中：股票投资 |
82,811,404.51 |
13,538,469.87 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
367,482.18 |
452,594.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
90,261,456.12 |
15,609,553.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,910,511.12 |
1,323,074.49 |
| 应付管理人报酬 |
38,398.87 |
5,701.73 |
| 应付托管费 |
3,839.88 |
570.19 |
| 应付销售服务费 |
23,439.30 |
1,380.47 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
98,000.00 |
7,458.36 |
| 负债合计 |
3,074,189.17 |
1,338,185.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
79,605,153.91 |
17,597,527.46 |
| 未分配利润 |
7,582,113.04 |
-3,326,158.87 |
| 所有者权益合计 |
87,187,266.95 |
14,271,368.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
90,261,456.12 |
15,609,553.83 |
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