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东财科创50A(019385)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	119,929,480.48	82,811,404.51	13,538,469.87
其中：股票投资	119,929,480.48	82,811,404.51	13,538,469.87
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	81,099.73	367,482.18	452,594.99
其他资产	-	-	-
资产总计	127,957,799.18	90,261,456.12	15,609,553.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,587,688.59	2,910,511.12	1,323,074.49
应付管理人报酬	41,946.98	38,398.87	5,701.73
应付托管费	4,194.68	3,839.88	570.19
应付销售服务费	25,907.20	23,439.30	1,380.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	128,598.50	98,000.00	7,458.36
负债合计	1,788,335.95	3,074,189.17	1,338,185.24
所有者权益
实收基金	112,847,129.24	79,605,153.91	17,597,527.46
未分配利润	13,322,333.99	7,582,113.04	-3,326,158.87
所有者权益合计	126,169,463.23	87,187,266.95	14,271,368.59
负债及所有者权益总计	127,957,799.18	90,261,456.12	15,609,553.83

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