银华信用季季红债券D(019383)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华信用季季红债券D(019383)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,542,176.45	20,867,223.71	52,720,561.41
存出保证金	61,558.67	74,407.07	46,186.14
交易性金融资产	2,359,874,782.62	3,017,995,356.73	3,834,011,655.82
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,359,874,782.62	3,017,995,356.73	3,834,011,655.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,782,445.76	131,510.90	28,176,359.29
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,835,402.33	17,814,501.13	10,597,880.18
其他资产	-	-	-
资产总计	2,380,642,126.36	3,062,363,020.66	3,928,785,277.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	493,950,609.68	640,296,849.50	1,014,931,643.95
应付证券清算款	-	541,623.32	17,205,765.38
应付赎回款	4,743,396.02	3,624,089.62	6,650,536.51
应付管理人报酬	575,555.92	663,798.83	924,878.37
应付托管费	159,876.63	184,388.57	256,910.66
应付销售服务费	12,116.73	9,649.60	56,824.63
应付交易费用	-	-	-
应交税费	103,550.37	134,183.46	175,806.55
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	220,675.78	134,424.40	249,298.59
负债合计	499,765,781.13	645,589,007.30	1,040,451,664.64
所有者权益
实收基金	1,766,031,527.66	2,287,529,506.49	2,762,487,341.91
未分配利润	114,844,817.57	129,244,506.87	125,846,270.66
所有者权益合计	1,880,876,345.23	2,416,774,013.36	2,888,333,612.57
负债及所有者权益总计	2,380,642,126.36	3,062,363,020.66	3,928,785,277.21

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