景顺长城景盛双益债券A(019380)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城景盛双益债券A(019380) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景盛双益债券A(019380)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	221,582.16	419,246.39	1,041,875.76
存出保证金	4,969.71	17,989.33	24,719.78
交易性金融资产	50,039,510.57	47,196,757.46	177,138,874.46
其中：股票投资	2,448,149.35	2,367,458.86	26,798,186.79
债券投资	47,591,361.22	44,829,298.60	150,340,687.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	2,270,833.35	4,995,790.37
应收利息	-	-	-
应收股利	18,084.94	-	11,284.00
应收申购款	-	9,495,560.02	80.00
其他资产	-	-	-
资产总计	56,907,270.76	66,394,911.09	184,505,765.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,000,429.60	6,839,272.22	19,777,928.56
应付证券清算款	0.48	4,557,307.20	1,544,763.99
应付赎回款	523,080.11	317,898.96	3,330,250.33
应付管理人报酬	20,368.81	22,636.92	82,204.30
应付托管费	5,092.21	5,659.22	20,551.04
应付销售服务费	8,758.06	7,856.62	27,863.45
应付交易费用	-	-	-
应交税费	30.35	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	47,291.61	45,963.70	143,841.93
负债合计	2,605,051.23	11,796,594.84	24,927,403.60
所有者权益
实收基金	51,864,800.36	53,240,472.07	156,601,047.42
未分配利润	2,437,419.17	1,357,844.18	2,977,314.28
所有者权益合计	54,302,219.53	54,598,316.25	159,578,361.70
负债及所有者权益总计	56,907,270.76	66,394,911.09	184,505,765.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年