广发睿杰精选混合发起式A3(019376)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
19,883.88 |
380,657.82 |
| 存出保证金 |
9,271.30 |
7,480.50 |
| 交易性金融资产 |
15,233,778.67 |
23,764,853.98 |
| 其中：股票投资 |
15,030,486.35 |
23,764,853.98 |
| 债券投资 |
203,292.32 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
10,470,948.78 |
| 应收证券清算款 |
60,902.03 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
2.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
18,636,605.18 |
37,208,769.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
0.27 |
292,713.57 |
| 应付赎回款 |
1,205.43 |
- |
| 应付管理人报酬 |
13,924.17 |
34,075.93 |
| 应付托管费 |
3,277.89 |
6,121.28 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
87,815.43 |
67,377.65 |
| 负债合计 |
106,223.19 |
400,288.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,315,223.77 |
38,713,795.50 |
| 未分配利润 |
215,158.22 |
-1,905,314.81 |
| 所有者权益合计 |
18,530,381.99 |
36,808,480.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,636,605.18 |
37,208,769.12 |
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