长城均衡成长混合C(019368)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城均衡成长混合C(019368) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城均衡成长混合C(019368)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	24.04	10,458.34
存出保证金	-	-
交易性金融资产	34,324,158.83	123,054,861.66
其中：股票投资	34,324,158.83	123,054,861.66
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,562,157.42	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	741,230.83	306,265.31
其他资产	-	-
资产总计	40,145,805.43	158,752,929.66
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	267,585.42	10,704,546.30
应付管理人报酬	43,208.25	95,422.50
应付托管费	7,201.35	15,903.75
应付销售服务费	10,906.05	24,744.22
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	28,084.34	109,503.32
负债合计	356,985.41	10,950,120.09
所有者权益
实收基金	39,645,913.48	140,548,274.82
未分配利润	142,906.54	7,254,534.75
所有者权益合计	39,788,820.02	147,802,809.57
负债及所有者权益总计	40,145,805.43	158,752,929.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年