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基金公告

招商精选企业混合A(019352)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	122,973.61	272,744.18	90,832.27
存出保证金	19,784.43	38,674.63	40,806.35
交易性金融资产	41,462,211.08	61,993,191.86	129,207,628.48
其中：股票投资	41,462,211.08	58,043,919.37	119,559,285.33
债券投资	-	3,949,272.49	9,648,343.15
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	202,134.98	3,308.80	1,682.90
其他资产	-	-	-
资产总计	47,670,795.68	70,869,821.98	136,491,365.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	859,481.50	0.42
应付赎回款	121,421.19	498,582.63	71,173.79
应付管理人报酬	47,983.84	75,422.65	146,798.23
应付托管费	7,997.31	12,570.45	24,466.38
应付销售服务费	15,573.83	23,217.50	53,058.68
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	58,422.00	98,538.68	101,379.43
负债合计	251,398.17	1,567,813.41	396,876.93
所有者权益
实收基金	41,517,782.17	64,488,510.36	154,869,044.35
未分配利润	5,901,615.34	4,813,498.21	-18,774,555.56
所有者权益合计	47,419,397.51	69,302,008.57	136,094,488.79
负债及所有者权益总计	47,670,795.68	70,869,821.98	136,491,365.72

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