中信保诚瑞丰6个月混合C(019350)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
92,515.27 |
822,828.36 |
| 存出保证金 |
11,373.96 |
16,329.99 |
| 交易性金融资产 |
11,810,069.53 |
65,916,950.77 |
| 其中：股票投资 |
2,595,403.11 |
12,518,923.91 |
| 债券投资 |
9,214,666.42 |
53,398,026.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
116,555.16 |
2,599,777.18 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
7,204.08 |
| 应收申购款 |
- |
165.90 |
| 其他资产 |
6,975.16 |
- |
| 资产总计 |
12,491,368.14 |
71,714,731.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
1,800,000.00 |
| 应付证券清算款 |
0.23 |
0.12 |
| 应付赎回款 |
110,925.20 |
4,074,540.78 |
| 应付管理人报酬 |
8,753.44 |
58,447.16 |
| 应付托管费 |
1,641.26 |
10,958.83 |
| 应付销售服务费 |
3,948.05 |
25,150.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
232.92 |
2,836.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
124,994.69 |
135,681.32 |
| 负债合计 |
250,495.79 |
6,107,615.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,566,082.31 |
64,529,475.12 |
| 未分配利润 |
674,790.04 |
1,077,641.64 |
| 所有者权益合计 |
12,240,872.35 |
65,607,116.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,491,368.14 |
71,714,731.80 |
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