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基金公告

富国匠心成长混合A(019347)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	103,570,269.93	17,709,210.01	47,678,243.98
其中：股票投资	103,570,269.93	17,709,210.01	47,678,243.98
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	2,861,223.64	-	780,653.02
应收利息	-	-	-
应收股利	83,782.86	-	58,749.60
应收申购款	368,211.37	17,367.16	6,009.94
其他资产	-	-	-
资产总计	117,417,525.52	23,210,909.27	75,435,923.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	666,133.46	-
应付赎回款	925,449.20	210,653.52	2,046,386.13
应付管理人报酬	112,461.23	24,431.69	201,347.08
应付托管费	18,743.53	4,071.95	33,557.83
应付销售服务费	32,985.28	7,784.00	95,604.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	38,567.24	98,000.00	30,886.07
负债合计	1,128,206.48	1,011,074.62	2,407,781.89
所有者权益
实收基金	78,204,446.40	19,135,195.37	74,192,640.56
未分配利润	38,084,872.64	3,064,639.28	-1,164,499.36
所有者权益合计	116,289,319.04	22,199,834.65	73,028,141.20
负债及所有者权益总计	117,417,525.52	23,210,909.27	75,435,923.09

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