交银医疗健康混合发起C(019346)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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5,328,805.30 |
15,786,313.09 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
26,826,715.91 |
36,773,693.16 |
52,154,356.68 |
| 其中：股票投资 |
25,807,604.68 |
34,720,772.13 |
46,031,635.41 |
| 债券投资 |
1,019,111.23 |
2,052,921.03 |
6,122,721.27 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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34,862,771.73 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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29,706.19 |
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| 应收申购款 |
1,149.85 |
3,490.18 |
354.27 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
31,574,814.63 |
42,423,606.09 |
122,399,565.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
93,328.47 |
91,677.72 |
1,388,812.89 |
| 应付赎回款 |
- |
10,057.51 |
- |
| 应付管理人报酬 |
33,767.61 |
43,401.18 |
122,528.02 |
| 应付托管费 |
5,627.95 |
7,233.51 |
20,421.33 |
| 应付销售服务费 |
8,289.65 |
11,806.07 |
43,218.88 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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2,319.02 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
78,000.00 |
79,563.12 |
68,000.00 |
| 负债合计 |
219,013.68 |
243,739.11 |
1,645,300.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,479,887.41 |
42,708,455.79 |
119,873,072.96 |
| 未分配利润 |
-1,124,086.46 |
-528,588.81 |
881,192.08 |
| 所有者权益合计 |
31,355,800.95 |
42,179,866.98 |
120,754,265.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,574,814.63 |
42,423,606.09 |
122,399,565.18 |
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