交银医疗健康混合发起A(019345)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银医疗健康混合发起A(019345)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	5,328,805.30	15,786,313.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	46,417,254.69	26,826,715.91	36,773,693.16	52,154,356.68
其中：股票投资	46,417,254.69	25,807,604.68	34,720,772.13	46,031,635.41
债券投资	-	1,019,111.23	2,052,921.03	6,122,721.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	34,862,771.73
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,348.35	-	29,706.19	-
应收申购款	390,951.81	1,149.85	3,490.18	354.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,127,319.57	31,574,814.63	42,423,606.09	122,399,565.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	93,328.47	91,677.72	1,388,812.89
应付赎回款	108,466.35	-	10,057.51	-
应付管理人报酬	46,360.71	33,767.61	43,401.18	122,528.02
应付托管费	7,726.79	5,627.95	7,233.51	20,421.33
应付销售服务费	9,416.77	8,289.65	11,806.07	43,218.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,319.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	47,186.76	78,000.00	79,563.12	68,000.00
负债合计	219,157.38	219,013.68	243,739.11	1,645,300.14
所有者权益
实收基金	39,089,223.06	32,479,887.41	42,708,455.79	119,873,072.96
未分配利润	11,818,939.13	-1,124,086.46	-528,588.81	881,192.08
所有者权益合计	50,908,162.19	31,355,800.95	42,179,866.98	120,754,265.04
负债及所有者权益总计	51,127,319.57	31,574,814.63	42,423,606.09	122,399,565.18

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