万家国企动力混合C(019337)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
207,206.93 |
97,023.27 |
| 存出保证金 |
51,696.94 |
97,917.10 |
| 交易性金融资产 |
200,974,991.49 |
205,702,461.95 |
| 其中：股票投资 |
199,866,453.68 |
205,702,461.95 |
| 债券投资 |
1,108,537.81 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
72,043.31 |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
3,971,117.64 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
7,478.40 |
222,142.66 |
| 应收申购款 |
26,761.71 |
268,070.20 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
215,365,819.32 |
221,415,628.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
8.93 |
| 应付赎回款 |
154,471.93 |
270,678.95 |
| 应付管理人报酬 |
221,896.80 |
221,124.49 |
| 应付托管费 |
36,982.79 |
36,854.10 |
| 应付销售服务费 |
47,692.09 |
32,089.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
245,372.11 |
534,484.67 |
| 负债合计 |
706,415.72 |
1,095,240.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
238,103,518.02 |
225,230,895.02 |
| 未分配利润 |
-23,444,114.42 |
-4,910,507.07 |
| 所有者权益合计 |
214,659,403.60 |
220,320,387.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
215,365,819.32 |
221,415,628.56 |
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