大成红利汇聚混合C(019335)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
23,056.02 |
6,925,798.81 |
| 存出保证金 |
2,647.14 |
599.12 |
| 交易性金融资产 |
8,296,901.23 |
1,874,110.96 |
| 其中：股票投资 |
8,195,637.83 |
1,874,110.96 |
| 债券投资 |
101,263.40 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
6,912.00 |
| 应收申购款 |
1,032.96 |
- |
| 其他资产 |
306.40 |
- |
| 资产总计 |
11,876,615.01 |
11,686,982.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
213,532.85 |
18,188.34 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,815.49 |
11,455.01 |
| 应付托管费 |
1,969.26 |
1,909.17 |
| 应付销售服务费 |
418.02 |
3,872.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
30,187.02 |
75,148.84 |
| 负债合计 |
257,922.64 |
110,574.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,301,910.68 |
11,563,867.61 |
| 未分配利润 |
1,316,781.69 |
12,540.78 |
| 所有者权益合计 |
11,618,692.37 |
11,576,408.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,876,615.01 |
11,686,982.52 |
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