国泰金盛回报混合A(019328)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰金盛回报混合A(019328)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	171,223.15	269,799.35
存出保证金	17,404.57	21,971.06
交易性金融资产	43,035,546.20	53,745,017.76
其中：股票投资	40,615,338.80	50,698,172.55
债券投资	2,420,207.40	3,046,845.21
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,606,285.38	-
应收利息	-	-
应收股利	12,201.79	207,264.15
应收申购款	10.00	14,542.83
其他资产	-	-
资产总计	50,025,583.48	112,476,014.80
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	483,477.90	7,213,971.89
应付赎回款	1,375,868.42	13,307.52
应付管理人报酬	49,170.43	82,121.54
应付托管费	8,195.06	13,686.93
应付销售服务费	10,525.89	31,472.07
应付交易费用	-	-
应交税费	-	207.14
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	37,993.23	135,473.26
负债合计	1,965,230.93	7,490,240.35
所有者权益
实收基金	46,699,930.77	108,966,016.76
未分配利润	1,360,421.78	-3,980,242.31
所有者权益合计	48,060,352.55	104,985,774.45
负债及所有者权益总计	50,025,583.48	112,476,014.80

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