光大保德信中小盘混合C(019308)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信中小盘混合C(019308)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,441,963.52	409,465.40	40,308.32
存出保证金	6,110.04	2,897.18	2,457.33
交易性金融资产	81,418,961.03	69,372,112.02	86,663,180.84
其中：股票投资	74,938,103.61	63,278,421.61	80,631,783.58
债券投资	6,480,857.42	6,093,690.41	6,031,397.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7,199,469.26	6,500,000.00	499,949.76
应收证券清算款	1,061.49	-	175,545.57
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,401.14	6,143.19	18,445.50
其他资产	-	-	-
资产总计	90,618,475.46	76,944,125.66	87,885,222.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	87,527.32	-
应付赎回款	25,150.52	1,980.94	18,038.51
应付管理人报酬	94,936.65	74,524.09	89,605.39
应付托管费	15,822.77	12,420.68	14,934.20
应付销售服务费	3.72	2.96	3.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	534.76	195.08	29.07
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	140,611.62	203,294.15	174,527.76
负债合计	277,060.04	379,945.22	297,138.45
所有者权益
实收基金	57,976,579.86	61,228,033.65	58,192,114.53
未分配利润	32,364,835.56	15,336,146.79	29,395,969.17
所有者权益合计	90,341,415.42	76,564,180.44	87,588,083.70
负债及所有者权益总计	90,618,475.46	76,944,125.66	87,885,222.15

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