大成惠利纯债债券C(019307)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠利纯债债券C(019307)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	3,699.71	3,470.90	24,391.81
交易性金融资产	2,478,380,579.88	2,487,466,017.31	2,068,271,874.12
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,467,497,236.44	2,461,154,293.97	2,025,808,822.29
资产支持证券投资	10,883,343.44	26,311,723.34	42,463,051.83
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,479,206,421.06	2,488,369,243.17	2,069,221,647.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	456,640,923.36	474,726,320.74	66,046,758.33
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	514,648.49	495,601.38	510,380.18
应付托管费	171,549.49	165,200.47	170,126.72
应付销售服务费	0.93	0.90	0.36
应付交易费用	-	-	-
应交税费	831.25	1,809.09	3,843.43
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	115,533.95	156,471.29	122,785.84
负债合计	457,443,487.47	475,545,403.87	66,853,894.86
所有者权益
实收基金	1,983,424,052.22	1,983,424,252.48	1,983,422,882.95
未分配利润	38,338,881.37	29,399,586.82	18,944,869.58
所有者权益合计	2,021,762,933.59	2,012,823,839.30	2,002,367,752.53
负债及所有者权益总计	2,479,206,421.06	2,488,369,243.17	2,069,221,647.39

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