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德邦短债E(019304)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	100,402,245.29	614,828.05	44,764.17
存出保证金	50,162.07	25,154.89	1,978.41
交易性金融资产	5,413,306,766.85	15,710,439,217.35	5,359,291,958.42
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,413,306,766.85	15,710,439,217.35	5,359,291,958.42
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	63,826,311.48	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	49,347,146.29	175,178,834.87	389,484,374.01
其他资产	-	214.46	-
资产总计	5,576,725,624.87	15,965,920,441.35	5,760,637,255.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,135,911,666.66	3,195,975,579.08	1,268,569,501.12
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	24,272,633.33	71,835,991.76	43,890,426.76
应付管理人报酬	1,052,735.15	2,823,133.41	725,880.41
应付托管费	350,911.73	941,044.47	241,960.12
应付销售服务费	572,152.48	1,520,100.30	472,643.51
应付交易费用	-	-	-
应交税费	478,345.75	829,637.50	260,690.24
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	435,050.54	272,758.07	294,463.62
负债合计	1,163,073,495.64	3,274,198,244.59	1,314,455,565.78
所有者权益
实收基金	3,852,131,879.58	11,219,803,504.85	4,030,623,288.19
未分配利润	561,520,249.65	1,471,918,691.91	415,558,401.25
所有者权益合计	4,413,652,129.23	12,691,722,196.76	4,446,181,689.44
负债及所有者权益总计	5,576,725,624.87	15,965,920,441.35	5,760,637,255.22

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