光大保德信红利混合C(019303)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信红利混合C(019303)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	625,560.73	303,283.97	800,014.16
存出保证金	100,525.13	136,967.62	82,576.70
交易性金融资产	274,432,869.07	234,604,003.86	316,535,540.81
其中：股票投资	274,432,869.07	234,604,003.86	316,535,540.81
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	40,018,812.84
应收证券清算款	23,344,762.22	3,802,373.37	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	13,227.85	7,591.56	17,947.27
其他资产	-	-	-
资产总计	346,207,781.11	322,187,864.94	400,541,063.12
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	34,365,767.67	-	-
应付赎回款	168,625.59	146,710.82	948,545.47
应付管理人报酬	326,716.24	323,824.61	408,961.13
应付托管费	54,452.72	53,970.77	68,160.18
应付销售服务费	5.27	3.39	3.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	1,402.18
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	436,064.23	727,211.09	541,944.81
负债合计	35,351,631.72	1,251,720.68	1,969,017.49
所有者权益
实收基金	179,873,210.60	185,459,575.11	215,839,885.19
未分配利润	130,982,938.79	135,476,569.15	182,732,160.44
所有者权益合计	310,856,149.39	320,936,144.26	398,572,045.63
负债及所有者权益总计	346,207,781.11	322,187,864.94	400,541,063.12

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