海富通国策导向混合D(019300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通国策导向混合D(019300)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,371,699.96	1,897,370.88	3,463,590.43
存出保证金	292,228.74	371,932.36	436,749.27
交易性金融资产	972,029,111.38	1,118,536,502.70	1,185,163,101.69
其中：股票投资	910,882,437.41	1,051,322,912.15	1,185,163,101.69
债券投资	61,146,673.97	67,213,590.55	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	68,800,000.00	-	-
应收证券清算款	18,771,338.86	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	381,255.68	530,994.28	50,921,098.13
其他资产	-	-	-
资产总计	1,115,320,609.19	1,379,150,702.84	1,447,503,135.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	67,482,871.41	2,353,476.74	18,223,529.84
应付赎回款	18,848,849.22	5,392,429.90	27,033,377.57
应付管理人报酬	1,091,820.19	1,331,651.45	1,442,459.81
应付托管费	181,970.03	221,941.92	240,409.95
应付销售服务费	47,892.10	78,089.71	17,197.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,938.29	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	962,986.03	1,352,645.02	2,264,624.12
负债合计	88,618,327.27	10,730,234.74	49,221,599.01
所有者权益
实收基金	553,917,677.17	788,408,092.52	830,214,274.47
未分配利润	472,784,604.75	580,012,375.58	568,067,262.18
所有者权益合计	1,026,702,281.92	1,368,420,468.10	1,398,281,536.65
负债及所有者权益总计	1,115,320,609.19	1,379,150,702.84	1,447,503,135.66

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