博时匠心优选混合C(019296)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时匠心优选混合C(019296)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	16,803.57	7,234,287.03
存出保证金	30,284.12	11,484.27
交易性金融资产	7,062,363.74	37,014,522.12
其中：股票投资	6,450,897.00	33,476,964.72
债券投资	611,466.74	3,537,557.40
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	200,000.00
应收证券清算款	4,743.32	-
应收利息	-	-
应收股利	-	89,094.74
应收申购款	1,714.26	17,002.88
其他资产	-	-
资产总计	7,202,467.39	46,169,374.08
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	200,000.83
应付赎回款	2,904.95	84,598.60
应付管理人报酬	7,655.15	56,217.58
应付托管费	1,275.87	9,369.60
应付销售服务费	285.07	653.43
应付交易费用	-	-
应交税费	-	804.03
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	36,999.70	81,287.85
负债合计	49,120.74	432,931.92
所有者权益
实收基金	7,051,397.79	46,081,613.40
未分配利润	101,948.86	-345,171.24
所有者权益合计	7,153,346.65	45,736,442.16
负债及所有者权益总计	7,202,467.39	46,169,374.08

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