博时匠心优选混合C(019296)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,349.65 |
16,803.57 |
7,234,287.03 |
| 存出保证金 |
5,112.75 |
30,284.12 |
11,484.27 |
| 交易性金融资产 |
6,262,162.26 |
7,062,363.74 |
37,014,522.12 |
| 其中：股票投资 |
5,858,573.00 |
6,450,897.00 |
33,476,964.72 |
| 债券投资 |
403,589.26 |
611,466.74 |
3,537,557.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产 |
56,000.00 |
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200,000.00 |
| 应收证券清算款 |
54,205.17 |
4,743.32 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
89,094.74 |
| 应收申购款 |
44.93 |
1,714.26 |
17,002.88 |
| 其他资产 |
- |
- |
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| 资产总计 |
6,448,560.73 |
7,202,467.39 |
46,169,374.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
11,000.00 |
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| 应付证券清算款 |
56,000.00 |
- |
200,000.83 |
| 应付赎回款 |
163,884.41 |
2,904.95 |
84,598.60 |
| 应付管理人报酬 |
5,995.03 |
7,655.15 |
56,217.58 |
| 应付托管费 |
999.15 |
1,275.87 |
9,369.60 |
| 应付销售服务费 |
290.90 |
285.07 |
653.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
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804.03 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
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| 其他负债 |
17,005.85 |
36,999.70 |
81,287.85 |
| 负债合计 |
255,175.34 |
49,120.74 |
432,931.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,586,011.50 |
7,051,397.79 |
46,081,613.40 |
| 未分配利润 |
607,373.89 |
101,948.86 |
-345,171.24 |
| 所有者权益合计 |
6,193,385.39 |
7,153,346.65 |
45,736,442.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,448,560.73 |
7,202,467.39 |
46,169,374.08 |
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