长江长扬混合发起C(019294)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
11,618,031.94 |
12,122,144.72 |
14,108,729.71 |
| 其中：股票投资 |
10,666,990.38 |
12,122,144.72 |
14,108,729.71 |
| 债券投资 |
951,041.56 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
-31.03 |
1,200,455.70 |
13,503,822.54 |
| 应收证券清算款 |
- |
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48,253.54 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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7,736.89 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
14,422,689.10 |
16,028,261.28 |
35,365,232.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
309,180.65 |
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| 应付赎回款 |
31,666.56 |
1,049.48 |
377,047.40 |
| 应付管理人报酬 |
14,245.01 |
16,195.12 |
48,255.16 |
| 应付托管费 |
2,374.18 |
2,699.20 |
8,042.53 |
| 应付销售服务费 |
85.37 |
154.60 |
1,720.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
18.59 |
63.85 |
2,054.02 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
70,000.00 |
34,809.34 |
40,879.85 |
| 负债合计 |
427,570.36 |
54,971.59 |
477,999.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,333,273.54 |
16,172,052.49 |
34,766,004.04 |
| 未分配利润 |
661,845.20 |
-198,762.80 |
121,229.11 |
| 所有者权益合计 |
13,995,118.74 |
15,973,289.69 |
34,887,233.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,422,689.10 |
16,028,261.28 |
35,365,232.17 |
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