浙商之江凤凰联接C(019292)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
- |
| 结算备付金 |
53,592.98 |
- |
- |
| 存出保证金 |
2,339.26 |
4,096.23 |
2,682.33 |
| 交易性金融资产 |
55,872,069.48 |
46,068,876.44 |
58,584,180.86 |
| 其中：股票投资 |
724,164.00 |
8,192.00 |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
32,768.69 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
38,757.99 |
10,058,678.84 |
64,752.68 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
61,272,288.22 |
60,381,883.49 |
62,630,333.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
727,826.62 |
3,171,132.44 |
- |
| 应付赎回款 |
144,394.93 |
71,974.43 |
1,218.67 |
| 应付管理人报酬 |
2,129.94 |
1,662.98 |
1,737.68 |
| 应付托管费 |
426.02 |
332.59 |
347.54 |
| 应付销售服务费 |
1,404.95 |
334.17 |
29.99 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
145,455.02 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
115,245.49 |
64,061.04 |
85,698.45 |
| 负债合计 |
1,136,882.97 |
3,309,497.65 |
89,032.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,181,358.42 |
36,740,609.61 |
42,742,711.58 |
| 未分配利润 |
24,954,046.83 |
20,331,776.23 |
19,798,589.60 |
| 所有者权益合计 |
60,135,405.25 |
57,072,385.84 |
62,541,301.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,272,288.22 |
60,381,883.49 |
62,630,333.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
