交银裕如纯债债券E(019289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕如纯债债券E(019289)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	4,706.61
交易性金融资产	2,697,515,533.50	2,701,740,232.95	2,139,781,277.54
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,697,515,533.50	2,701,740,232.95	2,139,781,277.54
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19.98	-	3,996.80
其他资产	-	-	-
资产总计	2,698,865,384.23	2,703,030,337.48	2,141,210,449.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	608,094,336.25	616,160,823.59	112,025,683.34
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	252,774.86	-
应付管理人报酬	530,688.69	511,532.35	514,126.35
应付托管费	176,896.24	170,510.79	171,375.44
应付销售服务费	7.23	0.90	0.93
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	549.46
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	222,729.33	137,718.43	123,268.64
负债合计	609,024,657.74	617,233,360.92	112,835,004.16
所有者权益
实收基金	1,932,905,936.30	1,927,193,116.50	1,927,284,214.64
未分配利润	156,934,790.19	158,603,860.06	101,091,230.62
所有者权益合计	2,089,840,726.49	2,085,796,976.56	2,028,375,445.26
负债及所有者权益总计	2,698,865,384.23	2,703,030,337.48	2,141,210,449.42

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