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基金公告

华宝宝润债券C(019282)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	254,250.00	-
存出保证金	38.07	182.60	-
交易性金融资产	1,223,161,613.49	673,952,027.62	2,533,953,509.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,223,161,613.49	673,952,027.62	2,533,953,509.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	320,077,245.14	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,223,559,284.45	1,000,564,829.22	2,534,864,598.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	219,986,174.32	-	508,145,625.81
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	21.92	-	-
应付管理人报酬	259,249.59	69,921.16	514,128.50
应付托管费	86,416.55	34,647.18	171,376.17
应付销售服务费	0.93	20,972.34	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	27,822.68	-	2,632.47
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	217,628.23	83,495.03	246,556.43
负债合计	220,577,314.22	209,035.71	509,080,319.38
所有者权益
实收基金	967,367,096.61	967,356,741.29	1,968,624,064.88
未分配利润	35,614,873.62	32,999,052.22	57,160,213.93
所有者权益合计	1,002,981,970.23	1,000,355,793.51	2,025,784,278.81
负债及所有者权益总计	1,223,559,284.45	1,000,564,829.22	2,534,864,598.19

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