华西优选成长一年持有混合(019281)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
205,389,779.76 |
248,898,083.68 |
297,048,681.48 |
| 其中：股票投资 |
205,389,779.76 |
248,898,083.68 |
297,048,681.48 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
9,999,273.97 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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214,417.21 |
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| 应收申购款 |
5,005,269.94 |
1,308.36 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
235,095,357.24 |
269,072,436.71 |
322,351,522.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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1,928,146.77 |
| 应付赎回款 |
788,918.90 |
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| 应付管理人报酬 |
250,490.78 |
266,969.05 |
329,253.33 |
| 应付托管费 |
41,748.46 |
44,494.85 |
54,875.57 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
139.64 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
41,000.00 |
79,563.12 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
1,122,297.78 |
391,027.02 |
2,332,275.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,937,249.61 |
335,858,390.06 |
334,811,641.57 |
| 未分配利润 |
-21,964,190.15 |
-67,176,980.37 |
-14,792,394.27 |
| 所有者权益合计 |
233,973,059.46 |
268,681,409.69 |
320,019,247.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
235,095,357.24 |
269,072,436.71 |
322,351,522.97 |
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