长城智能产业混合C(019276)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城智能产业混合C(019276)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	422,198.69	1,236,425.87	622,423.93
存出保证金	189,800.41	150,796.70	188,520.43
交易性金融资产	521,181,916.16	465,726,874.78	569,017,715.31
其中：股票投资	521,181,916.16	465,726,874.78	569,017,715.31
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-4,361.63
应收证券清算款	-	-	40,036,398.19
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	139,931.42	76,833.83	147,951.77
其他资产	-	-	-
资产总计	648,539,625.35	553,167,694.10	680,570,626.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	8.05	-
应付赎回款	388,455.29	229,186.92	608,538.45
应付管理人报酬	665,262.47	554,866.81	698,740.30
应付托管费	110,877.08	92,477.80	116,456.72
应付销售服务费	1,508.02	172.33	1.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	368,292.10	813,441.19	761,036.27
负债合计	1,534,394.96	1,690,153.10	2,184,772.96
所有者权益
实收基金	333,724,969.74	364,037,267.62	390,819,726.95
未分配利润	313,280,260.65	187,440,273.38	287,566,126.22
所有者权益合计	647,005,230.39	551,477,541.00	678,385,853.17
负债及所有者权益总计	648,539,625.35	553,167,694.10	680,570,626.13

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