浙商汇金转型升级C(019275)资产负债表-基金频道-证券之星

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浙商汇金转型升级C(019275)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	85,566.28	11,047.71	7,027.88
存出保证金	23,887.08	20,320.40	6,845.82
交易性金融资产	10,227,920.00	10,178,249.00	7,138,388.00
其中：股票投资	10,227,920.00	10,178,249.00	7,138,388.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	128,891.88	4,146,128.24	200.00
其他资产	-	-	-
资产总计	14,860,886.55	18,823,922.31	10,251,130.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	85,112.39	3,122,028.57	-
应付赎回款	284,005.27	59,395.52	1,901.69
应付管理人报酬	14,304.86	10,655.57	7,694.44
应付托管费	2,384.15	1,775.95	1,282.40
应付销售服务费	1,320.34	1,095.48	429.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	15,726.38	28,301.05	25,298.97
负债合计	402,853.39	3,223,252.14	36,607.05
所有者权益
实收基金	13,767,410.56	14,891,879.16	10,847,846.60
未分配利润	690,622.60	708,791.01	-633,323.63
所有者权益合计	14,458,033.16	15,600,670.17	10,214,522.97
负债及所有者权益总计	14,860,886.55	18,823,922.31	10,251,130.02

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