长城量化小盘股票C(019272)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城量化小盘股票C(019272)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,920,696.60	1,259,193.26	6,002,826.88
存出保证金	45,810.74	209,022.45	1,011,991.08
交易性金融资产	120,922,161.84	166,278,385.75	459,481,254.11
其中：股票投资	116,441,019.10	157,040,613.86	446,483,120.43
债券投资	4,481,142.74	9,237,771.89	12,998,133.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,647.15	30,438.91	11,560,289.16
其他资产	-	-	-
资产总计	125,290,003.29	172,788,394.95	537,251,708.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	26,249,822.14
应付赎回款	137,570.01	19,170.79	18,020,121.41
应付管理人报酬	138,808.51	177,218.26	483,086.87
应付托管费	23,134.75	29,536.37	80,514.47
应付销售服务费	1,445.20	2,037.03	101,527.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	126,207.38	224,129.73	424,628.77
负债合计	427,165.85	452,092.18	45,359,701.62
所有者权益
实收基金	104,328,716.01	160,643,827.38	370,227,721.35
未分配利润	20,534,121.43	11,692,475.39	121,664,285.54
所有者权益合计	124,862,837.44	172,336,302.77	491,892,006.89
负债及所有者权益总计	125,290,003.29	172,788,394.95	537,251,708.51

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