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交银安心收益债券E(019268)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,230,652.09	25,845,270.19	6,281,342.71
存出保证金	199,574.86	191,360.86	245,783.84
交易性金融资产	1,486,697,715.15	3,018,602,261.15	4,251,232,169.02
其中：股票投资	166,584,074.22	320,863,981.67	211,282,653.76
债券投资	1,320,113,640.93	2,697,738,279.48	4,039,949,515.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	20,002,899.32	-	20,018,098.64
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	232,671,870.35	503.81	10,323.01
其他资产	-	-	-
资产总计	1,758,674,242.62	3,049,211,870.52	4,448,813,357.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	349,094,535.19	613,750,554.61	280,205,589.34
应付证券清算款	4,352,843.23	61,590.66	-
应付赎回款	250,578.44	-	2,772,591.40
应付管理人报酬	711,703.94	1,387,313.96	2,515,300.90
应付托管费	203,343.98	396,375.41	718,657.40
应付销售服务费	8,159.71	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	89,203.65	161,744.54	267,154.42
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	250,103.69	325,708.62	308,526.98
负债合计	354,960,471.83	616,083,287.80	286,787,820.44
所有者权益
实收基金	1,346,323,940.69	2,325,582,865.19	4,108,283,480.86
未分配利润	57,389,830.10	107,545,717.53	53,742,055.95
所有者权益合计	1,403,713,770.79	2,433,128,582.72	4,162,025,536.81
负债及所有者权益总计	1,758,674,242.62	3,049,211,870.52	4,448,813,357.25

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