南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
424,970.87 |
775.45 |
228,229.21 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
30,859,618.87 |
13,914,098.85 |
9,685,388.53 |
| 其中：股票投资 |
30,737,603.84 |
13,914,098.85 |
9,685,388.53 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,198,273.81 |
593,309.71 |
46,075.95 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
207.03 |
17,008.98 |
3,984.02 |
| 应收申购款 |
541,539.11 |
19,270.74 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
37,831,817.11 |
15,312,791.12 |
11,056,736.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,235,085.80 |
407,733.71 |
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| 应付管理人报酬 |
35,118.57 |
14,497.42 |
11,336.10 |
| 应付托管费 |
5,853.06 |
2,416.24 |
1,889.36 |
| 应付销售服务费 |
7,565.21 |
828.86 |
262.22 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
8,118.32 |
7,416.90 |
10,400.83 |
| 负债合计 |
1,291,740.96 |
432,893.13 |
23,888.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,254,754.87 |
13,499,673.04 |
11,358,910.75 |
| 未分配利润 |
9,285,321.28 |
1,380,224.95 |
-326,062.54 |
| 所有者权益合计 |
36,540,076.15 |
14,879,897.99 |
11,032,848.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,831,817.11 |
15,312,791.12 |
11,056,736.72 |
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