易方达安瑞短债债券D(019264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达安瑞短债债券D(019264)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	67,940.55	203,986.02	130,095.68
存出保证金	16,910.03	29,716.20	9,174.99
交易性金融资产	5,973,151,157.87	10,204,033,098.56	7,374,174,854.08
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,973,151,157.87	10,204,033,098.56	7,374,174,854.08
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	52,576,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,415,549.32	19,412,323.85	2,746,442.80
其他资产	-	-	-
资产总计	5,982,600,064.25	10,277,717,585.57	7,381,750,804.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	930,237,091.60	1,122,376,551.52	201,036,290.07
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,372,469.20	1,405,742.64	25,913,385.99
应付管理人报酬	1,435,718.34	2,643,686.69	1,937,257.55
应付托管费	478,572.80	881,228.89	645,752.50
应付销售服务费	72,453.29	140,690.57	86,768.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	472,476.10	872,577.41	775,801.22
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	397,018.47	364,167.05	548,164.98
负债合计	934,465,799.80	1,128,684,644.77	230,943,421.04
所有者权益
实收基金	4,972,313,345.62	8,987,134,496.13	7,070,496,982.31
未分配利润	75,820,918.83	161,898,444.67	80,310,400.79
所有者权益合计	5,048,134,264.45	9,149,032,940.80	7,150,807,383.10
负债及所有者权益总计	5,982,600,064.25	10,277,717,585.57	7,381,750,804.14

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