中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
29,455,767.47 |
- |
| 存出保证金 |
119,802.04 |
50,752.23 |
| 交易性金融资产 |
4,973,060,408.06 |
1,814,644,365.54 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
4,973,060,408.06 |
1,814,644,365.54 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
5,002,928,944.97 |
1,815,322,141.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
880,968,975.71 |
192,044,745.21 |
| 应付证券清算款 |
87,634.01 |
- |
| 应付赎回款 |
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- |
| 应付管理人报酬 |
1,040,515.07 |
397,846.71 |
| 应付托管费 |
346,838.35 |
132,615.58 |
| 应付销售服务费 |
8.06 |
16.50 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
114,484.45 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
269,178.93 |
173,776.41 |
| 负债合计 |
882,827,634.58 |
192,749,000.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,020,142,383.96 |
1,600,592,162.85 |
| 未分配利润 |
99,958,926.43 |
21,980,977.98 |
| 所有者权益合计 |
4,120,101,310.39 |
1,622,573,140.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,002,928,944.97 |
1,815,322,141.24 |
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