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基金公告

恒越智选科技混合A(019257)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	143,314.86	142,589.74	149,447.31
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	29,817,870.97	17,547,219.90	21,510,300.84
其中：股票投资	29,817,870.97	17,547,219.90	21,510,300.84
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	108,883.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	135,556.17	324,353.45	247,044.33
其他资产	-	-	-
资产总计	32,631,009.88	19,582,557.79	24,679,816.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	750,886.15	-	-
应付赎回款	28,263.03	7,532.75	29,143.68
应付管理人报酬	25,249.42	20,350.37	24,675.52
应付托管费	4,208.24	3,391.72	4,112.59
应付销售服务费	2,326.86	2,836.71	2,059.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	24.90	85,251.48	98,278.42
负债合计	810,958.60	119,363.03	158,269.56
所有者权益
实收基金	31,297,588.84	17,735,887.18	26,223,449.31
未分配利润	522,462.44	1,727,307.58	-1,701,901.92
所有者权益合计	31,820,051.28	19,463,194.76	24,521,547.39
负债及所有者权益总计	32,631,009.88	19,582,557.79	24,679,816.95

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