大成内需增长混合C(019255)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成内需增长混合C(019255)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	601,569.73	574,893.31	394,447.65
存出保证金	79,324.23	30,279.18	109,819.64
交易性金融资产	215,628,028.29	164,885,389.86	205,045,727.19
其中：股票投资	215,628,028.29	164,885,389.86	205,045,727.19
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	734,035.01	936,530.84	138,581.29
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	34,898.00	29,244.70	51,023.84
其他资产	-	-	-
资产总计	244,508,771.19	213,684,544.19	253,509,803.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	4,172,359.37	-
应付赎回款	117,936.42	19,644.56	245,897.07
应付管理人报酬	252,278.28	211,498.15	256,812.48
应付托管费	42,046.36	35,249.68	42,802.07
应付销售服务费	15,358.47	4.40	4.82
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	440,072.58	376,520.58	457,374.09
负债合计	867,692.11	4,815,276.74	1,002,890.53
所有者权益
实收基金	64,703,938.84	60,409,370.84	66,650,095.21
未分配利润	178,937,140.24	148,459,896.61	185,856,817.59
所有者权益合计	243,641,079.08	208,869,267.45	252,506,912.80
负债及所有者权益总计	244,508,771.19	213,684,544.19	253,509,803.33

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