富安达科技创新混合C(019253)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达科技创新混合C(019253)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	29,375,484.27	41,393,392.18	83,516,798.78
其中：股票投资	29,375,484.27	41,393,392.18	83,516,798.78
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,481.06	1,980,405.93	1,388.45
其他资产	-	6,400.00	-
资产总计	33,119,908.14	51,916,627.26	94,591,683.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,381.26	453.62	6,539.94
应付管理人报酬	35,337.56	50,853.72	98,330.09
应付托管费	5,889.57	8,475.61	16,388.38
应付销售服务费	1,846.46	5,663.22	13,294.81
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	40.85	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	68,000.04	73,391.16	46,187.53
负债合计	115,454.89	138,878.18	180,740.75
所有者权益
实收基金	34,799,501.97	56,927,066.19	99,404,922.27
未分配利润	-1,795,048.72	-5,149,317.11	-4,993,979.42
所有者权益合计	33,004,453.25	51,777,749.08	94,410,942.85
负债及所有者权益总计	33,119,908.14	51,916,627.26	94,591,683.60

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