汇丰晋信龙腾混合C(019244)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信龙腾混合C(019244)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,429,708.21	3,868,469.51	1,768,338.68
存出保证金	313,297.74	416,704.32	606,614.01
交易性金融资产	593,744,041.16	629,534,265.32	1,078,547,027.63
其中：股票投资	586,516,637.00	625,996,707.92	1,018,436,371.79
债券投资	7,227,404.16	3,537,557.40	60,110,655.84
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	10,826,461.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	56,282.96	18,631.06	570,017.40
其他资产	-	-	-
资产总计	624,909,693.83	671,227,912.26	1,094,438,933.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,199,350.66
应付赎回款	720,965.48	403,680.19	148,873.18
应付管理人报酬	870,422.98	902,730.89	1,385,931.90
应付托管费	145,070.53	150,455.14	230,988.65
应付销售服务费	8,562.32	5,904.42	10.42
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	867,795.05	1,357,534.91	1,766,121.81
负债合计	2,612,816.36	2,820,305.55	7,731,276.62
所有者权益
实收基金	563,481,659.43	727,618,197.32	914,400,650.64
未分配利润	58,815,218.04	-59,210,590.61	172,307,006.01
所有者权益合计	622,296,877.47	668,407,606.71	1,086,707,656.65
负债及所有者权益总计	624,909,693.83	671,227,912.26	1,094,438,933.27

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