汇丰晋信大盘股票C(019243)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信大盘股票C(019243)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	955,260.88	3,153,315.55	2,157,455.37
存出保证金	731,225.55	604,958.49	623,232.05
交易性金融资产	2,131,923,533.95	2,170,002,834.55	1,907,614,387.32
其中：股票投资	2,131,923,533.95	2,170,002,834.55	1,847,686,110.40
债券投资	-	-	59,928,276.92
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	6,804,183.90	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	395,751.17	216,489.06	3,246,043.03
其他资产	-	-	-
资产总计	2,323,092,705.06	2,400,292,801.47	1,975,513,124.89
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,175,090.69	1,729,633.23	1,035,729.30
应付赎回款	1,298,914.07	329,355.10	735,231.91
应付管理人报酬	2,982,400.51	3,105,520.42	2,481,511.20
应付托管费	497,066.73	517,586.73	413,585.22
应付销售服务费	23,801.98	42,385.03	13,574.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	1,730.50	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,015,455.77	2,169,938.96	1,806,902.16
负债合计	9,992,729.75	7,896,149.97	6,486,534.32
所有者权益
实收基金	572,040,981.68	646,973,983.53	537,111,410.13
未分配利润	1,741,058,993.63	1,745,422,667.97	1,431,915,180.44
所有者权益合计	2,313,099,975.31	2,392,396,651.50	1,969,026,590.57
负债及所有者权益总计	2,323,092,705.06	2,400,292,801.47	1,975,513,124.89

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